Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 355,1522,45%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 18.766.464/0001-79
Código ANBIMAF0000356743
Classe
CNPJ 18.766.464/0001-79
Código ANBIMAC0000356743
R$ 355,1522,45%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 168.273.473,05 | 355,146334 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/10/2024 | 167.717.670,28 | 353,973296 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/10/2024 | 167.526.501,40 | 353,569828 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/10/2024 | 165.897.702,71 | 350,132198 | 0,00 | 0,00 | 2 |
25/10/2024 | 166.016.725,49 | 350,383399 | 0,00 | 0,00 | 2 |
24/10/2024 | 165.436.356,99 | 349,158514 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/10/2024 | 165.467.275,03 | 349,223767 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/10/2024 | 165.808.898,30 | 349,944774 | 0,00 | 0,00 | 2 |
21/10/2024 | 165.751.705,63 | 349,824067 | 0,00 | 0,00 | 2 |
18/10/2024 | 165.355.743,66 | 348,988377 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/10/2024 | 164.723.571,30 | 347,654158 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/10/2024 | 164.522.107,10 | 347,228961 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/10/2024 | 164.324.354,24 | 346,811598 | 0,00 | 0,00 | 2 |
14/10/2024 | 161.958.673,45 | 341,818756 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/10/2024 | 163.398.131,36 | 344,856776 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/10/2024 | 162.012.767,50 | 341,932923 | 0,00 | 0,00 | 2 |
09/10/2024 | 162.336.422,04 | 342,616006 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/10/2024 | 160.378.680,20 | 338,484131 | 0,00 | 0,00 | 2 |
07/10/2024 | 159.226.189,76 | 336,051765 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/10/2024 | 158.470.001,80 | 334,455807 | 0,00 | 0,00 | 2 |
03/10/2024 | 158.534.012,90 | 334,590904 | 0,00 | 0,00 | 2 |
02/10/2024 | 157.818.293,94 | 333,080358 | 0,00 | 0,00 | 2 |