Patrimônio líquido
R$ 104.183.817,23
classe
R$ 104.183.817,23
R$ 4,05
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias úteis
1
10,63%
Fundo/Casca
UBS AS 7.7 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
18.679.362/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS AS 7.7 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
18.679.362/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 104.183.817,23 | R$ 4,047847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 103.757.402,17 | R$ 4,031280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 103.900.459,96 | R$ 4,036838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 104.099.128,35 | R$ 4,044557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 103.569.432,89 | R$ 4,023977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 103.663.845,67 | R$ 4,027645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 103.634.407,05 | R$ 4,026501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 103.733.008,95 | R$ 4,030332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 103.918.689,39 | R$ 4,037546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 104.036.224,50 | R$ 4,042113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 103.974.538,25 | R$ 4,039716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 104.103.494,69 | R$ 4,044726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 103.766.481,60 | R$ 4,031633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 103.626.217,60 | R$ 4,026183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 103.980.033,42 | R$ 4,039930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 104.161.612,40 | R$ 4,046984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 104.157.430,16 | R$ 4,046822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 103.686.416,75 | R$ 4,028522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 103.946.486,14 | R$ 4,038626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 103.421.080,83 | R$ 4,018213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 103.274.565,17 | R$ 4,012520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 102.851.500,64 | R$ 3,996083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |