Patrimônio líquido
R$ 102.316.438,88
classe
R$ 102.316.438,88
R$ 3,98
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias úteis
1
11,79%
Fundo/Casca
CSHG AS 7.7 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
18.679.362/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AS 7.7 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
18.679.362/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.316.438,88 | R$ 3,975294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.116.914,91 | R$ 3,967542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.799.119,88 | R$ 3,955195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.756.105,20 | R$ 3,953523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.307.058,65 | R$ 3,936077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.460.095,15 | R$ 3,942023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.518.474,67 | R$ 3,944291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.432.467,74 | R$ 3,940949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.354.752,02 | R$ 3,937930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.519.657,71 | R$ 3,944337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.056.846,42 | R$ 3,926355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.200.005,93 | R$ 3,931917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.042.051,82 | R$ 3,925780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.128.957,73 | R$ 3,929157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.826.392,70 | R$ 3,917401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.504.177,39 | R$ 3,904882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.199.010,65 | R$ 3,893026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.522.697,77 | R$ 3,905602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.625.696,44 | R$ 3,909604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.570.562,53 | R$ 3,907462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.218.373,44 | R$ 3,893778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.163.909,64 | R$ 3,891662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |