Patrimônio líquido
R$ 3.038.418,41
classe
R$ 3.038.418,41
R$ 2,74
20/08/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
20
22,14%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT X FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.820.151/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT X FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.820.151/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.038.418,41 | R$ 2,735308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 19/08/2026 | R$ 3.036.918,83 | R$ 2,733958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 3.035.449,43 | R$ 2,732636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 3.033.888,67 | R$ 2,731230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 3.032.379,07 | R$ 2,729871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 3.030.901,81 | R$ 2,728542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 3.029.406,63 | R$ 2,727196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 3.027.926,33 | R$ 2,725863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 3.026.441,65 | R$ 2,724526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 3.024.967,13 | R$ 2,723199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 3.023.500,59 | R$ 2,721879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 3.022.176,30 | R$ 2,720687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 3.020.700,85 | R$ 2,719358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 3.019.127,87 | R$ 2,717942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 3.017.611,41 | R$ 2,716577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 3.016.150,69 | R$ 2,715262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 3.014.647,18 | R$ 2,713909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 3.013.168,44 | R$ 2,712577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 3.011.707,71 | R$ 2,711262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 3.010.243,10 | R$ 2,709944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 3.008.765,53 | R$ 2,708614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 3.007.276,28 | R$ 2,707273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |