Patrimônio líquido
R$ 2.530.218,13
classe
R$ 2.530.218,13
R$ 2,77
02/10/2026
R$ 500.000,00
4
Dias
19
19,07%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS CAP PROT X FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.820.151/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS CAP PROT X FC FIF MULT – RESP LIMITADA
18.820.151/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.530.218,13 | R$ 2,774812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 01/10/2026 | R$ 2.529.077,32 | R$ 2,773561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2026 | R$ 2.527.932,79 | R$ 2,772306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/09/2026 | R$ 2.526.980,59 | R$ 2,771261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/09/2026 | R$ 2.525.947,48 | R$ 2,770128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 25/09/2026 | R$ 2.524.698,74 | R$ 2,768759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/09/2026 | R$ 2.523.297,61 | R$ 2,767222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/09/2026 | R$ 2.521.881,29 | R$ 2,765669 | R$ 0,00 | R$ 550.262,23 | 19 |
| 22/09/2026 | R$ 3.070.690,11 | R$ 2,764361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/09/2026 | R$ 3.069.245,59 | R$ 2,763060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/09/2026 | R$ 3.067.768,59 | R$ 2,761731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 3.066.302,93 | R$ 2,760411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/09/2026 | R$ 3.064.833,84 | R$ 2,759089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/09/2026 | R$ 3.063.328,93 | R$ 2,757734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/09/2026 | R$ 3.061.859,69 | R$ 2,756411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/09/2026 | R$ 3.060.407,22 | R$ 2,755104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/09/2026 | R$ 3.058.956,03 | R$ 2,753797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/09/2026 | R$ 3.057.520,81 | R$ 2,752505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/09/2026 | R$ 3.056.026,93 | R$ 2,751160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 3.054.591,18 | R$ 2,749868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/09/2026 | R$ 3.053.337,48 | R$ 2,748739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/09/2026 | R$ 3.051.878,68 | R$ 2,747426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |