Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,36
07/02/2019
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-33,44%
Fundo/Casca
SANTANDER FIC FI PB NOJ MULT CRED PRIV
10.388.001/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FIC FI PB NOJ MULT CRED PRIV
10.388.001/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | R$ 0,00 | R$ 4,355955 | R$ 0,00 | R$ 4.562.853,46 | 0 |
| 06/02/2019 | R$ 4.572.049,94 | R$ 4,364735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2019 | R$ 4.571.035,46 | R$ 4,363766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2019 | R$ 4.965.509,96 | R$ 4,362838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2019 | R$ 4.964.444,68 | R$ 4,361902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2019 | R$ 4.963.125,31 | R$ 4,360743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2019 | R$ 4.962.077,64 | R$ 4,359822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 4.961.039,92 | R$ 4,358910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 4.959.969,37 | R$ 4,357970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 4.958.937,29 | R$ 4,357063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 4.957.875,44 | R$ 4,356130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 4.956.634,51 | R$ 4,355040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 4.955.568,47 | R$ 4,354103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 4.954.488,44 | R$ 4,353154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 4.953.439,05 | R$ 4,352232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 4.952.422,80 | R$ 4,351339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 4.951.392,05 | R$ 4,350433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 4.950.359,00 | R$ 4,349526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 4.949.321,79 | R$ 4,348614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 4.948.206,66 | R$ 4,347635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 4.947.160,13 | R$ 4,346715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 4.946.084,63 | R$ 4,345770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |