Fundos | ANBIMA Data

classe

PACALU FII

FII

FII HIBRIDO GESTÃO ATIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.465.810/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

26/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PACALU FII

14.465.810/0001-28

FII

TRUSTEE DTVM

CADENCE GESTORA DE RECURSOS LTDA.

PACALU FII

14.465.810/0001-28

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2021	R$ 0,00	R$ 1,993856	R$ 0,00	R$ 113.431.961,31	0
25/02/2021	R$ 113.412.600,82	R$ 1,993516	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2021	R$ 113.412.982,79	R$ 1,993523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2021	R$ 113.413.364,76	R$ 1,993529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2021	R$ 113.413.746,73	R$ 1,993536	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2021	R$ 113.414.128,70	R$ 1,993543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2021	R$ 113.414.510,67	R$ 1,993550	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2021	R$ 113.414.892,64	R$ 1,993556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2021	R$ 113.415.252,57	R$ 1,993563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2021	R$ 113.415.612,50	R$ 1,993569	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2021	R$ 113.415.972,43	R$ 1,993575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2021	R$ 113.416.332,37	R$ 1,993582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2021	R$ 113.416.692,31	R$ 1,993588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2021	R$ 113.417.052,25	R$ 1,993594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2021	R$ 113.417.412,19	R$ 1,993601	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2021	R$ 113.417.772,13	R$ 1,993607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2021	R$ 113.418.132,07	R$ 1,993613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2021	R$ 113.418.492,02	R$ 1,993620	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2021	R$ 113.418.851,97	R$ 1,993626	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2021	R$ 113.426.912,46	R$ 1,993768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2021	R$ 113.427.272,44	R$ 1,993774	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2021	R$ 113.427.632,42	R$ 1,993780	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.