Patrimônio líquido
R$ 20.246.830,52
classe
R$ 20.246.830,52
R$ 3,49
01/10/2026
R$ 0,00
5
Dias úteis
1
14,15%
Fundo/Casca
FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
11.225.793/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.225.793/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 20.246.830,52 | R$ 3,485408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.240.797,64 | R$ 3,484370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.225.395,35 | R$ 3,481718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.204.673,31 | R$ 3,478151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.194.006,60 | R$ 3,476315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.180.281,82 | R$ 3,473952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.176.488,62 | R$ 3,473299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.180.864,95 | R$ 3,474053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.174.118,24 | R$ 3,472891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.168.289,49 | R$ 3,471888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.161.013,86 | R$ 3,470635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.139.894,73 | R$ 3,467000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.136.837,58 | R$ 3,466474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.132.244,64 | R$ 3,465683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.135.271,33 | R$ 3,466204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.115.483,82 | R$ 3,462798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.090.253,12 | R$ 3,458454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.087.250,79 | R$ 3,457937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.064.812,80 | R$ 3,454075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.054.659,87 | R$ 3,452327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.037.322,29 | R$ 3,449342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 20.016.795,74 | R$ 3,445809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |