Patrimônio líquido
R$ 19.897.640,35
classe
R$ 19.897.640,35
R$ 3,43
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias úteis
1
14,17%
Fundo/Casca
FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
11.225.793/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LFTM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FÊNIX FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.225.793/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.897.640,35 | R$ 3,425297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.877.836,15 | R$ 3,421888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.868.333,21 | R$ 3,420252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.854.433,38 | R$ 3,417859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.846.522,21 | R$ 3,416497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.844.517,62 | R$ 3,416152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.840.158,98 | R$ 3,415402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.826.739,44 | R$ 3,413091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.817.093,74 | R$ 3,411431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.794.101,45 | R$ 3,407473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.791.907,82 | R$ 3,407095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.679.436,26 | R$ 3,387734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.735.431,87 | R$ 3,397373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.725.716,39 | R$ 3,395701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.717.167,81 | R$ 3,394229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.687.433,57 | R$ 3,389111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.688.734,36 | R$ 3,389334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.676.888,63 | R$ 3,387295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.654.972,17 | R$ 3,383522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.637.542,50 | R$ 3,380522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.622.975,76 | R$ 3,378014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.617.215,72 | R$ 3,377023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |