Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP TEMPRANILLO DI FI RF REFERENCIADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.570.760/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 171,93

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,16%

Estruturação da classe

BNPP TEMPRANILLO DI FI RF REFERENCIADO

18.570.760/0001-08

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP TEMPRANILLO DI FI RF REFERENCIADO

18.570.760/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 171,930499	R$ 0,00	R$ 36.422.761,58	0
26/06/2019	R$ 36.414.181,31	R$ 171,889996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 36.411.391,24	R$ 171,876826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 36.402.819,94	R$ 171,836366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 36.394.250,69	R$ 171,795916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 36.385.683,74	R$ 171,755476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 36.377.118,91	R$ 171,715047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 36.368.556,25	R$ 171,674627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 36.359.995,75	R$ 171,634218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 36.351.437,46	R$ 171,593820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 36.347.188,53	R$ 171,573763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 36.338.632,84	R$ 171,533376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 36.329.941,18	R$ 171,492348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 36.321.389,42	R$ 171,451980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 36.312.837,31	R$ 171,411611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 36.304.287,41	R$ 171,371252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 36.295.816,46	R$ 171,331265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 36.287.379,00	R$ 171,291437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 36.278.811,06	R$ 171,250993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 36.270.285,73	R$ 171,210750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 36.261.762,65	R$ 171,170517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 36.250.494,52	R$ 171,117327	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.