Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS EL PASO FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.908.592/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,81

27/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

27,47%

Estruturação da classe

CLARITAS EL PASO FC FI MULTIMERCADO

18.908.592/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS EL PASO FC FI MULTIMERCADO

18.908.592/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,813865	R$ 0,00	R$ 2.218.950,52	0
26/12/2019	R$ 2.191.728,30	R$ 0,803881	R$ 6.095,65	R$ 0,00	14
24/12/2019	R$ 2.185.396,56	R$ 0,803794	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/12/2019	R$ 2.185.680,48	R$ 0,803898	R$ 0,00	R$ 0,00	14
20/12/2019	R$ 2.185.704,39	R$ 0,803907	R$ 0,00	R$ 0,00	14
19/12/2019	R$ 2.187.255,76	R$ 0,804478	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/12/2019	R$ 2.187.330,16	R$ 0,804505	R$ 35.060,55	R$ 0,00	14
17/12/2019	R$ 2.152.329,72	R$ 0,804527	R$ 0,00	R$ 0,00	14
16/12/2019	R$ 2.152.389,82	R$ 0,804550	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/12/2019	R$ 2.152.449,92	R$ 0,804572	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/12/2019	R$ 2.154.877,40	R$ 0,805480	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/12/2019	R$ 2.154.939,25	R$ 0,805503	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/12/2019	R$ 2.155.001,12	R$ 0,805526	R$ 0,00	R$ 0,00	14
09/12/2019	R$ 2.155.062,98	R$ 0,805549	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/12/2019	R$ 2.155.124,84	R$ 0,805572	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/12/2019	R$ 2.155.186,70	R$ 0,805595	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/12/2019	R$ 2.155.246,81	R$ 0,805618	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/12/2019	R$ 2.155.312,91	R$ 0,805642	R$ 0,00	R$ 0,00	14
02/12/2019	R$ 2.155.373,02	R$ 0,805665	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/11/2019	R$ 2.155.433,12	R$ 0,805687	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/11/2019	R$ 2.155.496,10	R$ 0,805711	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/11/2019	R$ 2.155.559,09	R$ 0,805734	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.