Fundos | ANBIMA Data

classe

LIVE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.717.365/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.800,56

16/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,01%

Estruturação da classe

LIVE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

17.717.365/0001-34

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

LIVE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE

17.717.365/0001-34

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2020	R$ 0,00	R$ 1.800,557035	R$ 0,00	R$ 877.295,65	0
15/07/2020	R$ 877.717,60	R$ 1.801,423043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 877.725,06	R$ 1.801,438354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 877.732,53	R$ 1.801,453685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 877.739,96	R$ 1.801,468934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 878.089,48	R$ 1.802,186287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 878.242,19	R$ 1.802,499709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 878.249,56	R$ 1.802,514835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 878.150,97	R$ 1.802,312489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 878.172,18	R$ 1.802,356021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 877.537,81	R$ 1.801,054048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 877.463,74	R$ 1.800,902022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 876.384,97	R$ 1.798,687960	R$ 0,00	R$ 5.401,54	1
29/06/2020	R$ 881.433,63	R$ 1.797,968147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 880.719,79	R$ 1.796,512041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 881.134,02	R$ 1.797,356996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 880.153,13	R$ 1.795,356155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 880.672,36	R$ 1.796,415292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 880.169,19	R$ 1.795,388914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 880.969,95	R$ 1.797,022323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 880.998,46	R$ 1.797,080478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 881.663,62	R$ 1.798,437286	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.