Fundos | ANBIMA Data

classe

FAMA AR FI COTAS FI AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.858.565/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

25/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,64%

Estruturação da classe

FAMA AR FI COTAS FI AÇÕES

18.858.565/0001-70

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FAMA RE.CAPITAL

FAMA AR FI COTAS FI AÇÕES

18.858.565/0001-70

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,540009	R$ 0,00	R$ 46.200.282,00	0
22/03/2019	R$ 46.540.971,04	R$ 1,551366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 47.648.098,53	R$ 1,588270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 48.239.203,37	R$ 1,607973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 49.004.676,34	R$ 1,633489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 48.926.357,98	R$ 1,630879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 48.709.582,66	R$ 1,623653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 48.857.603,12	R$ 1,628587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 49.048.251,92	R$ 1,634942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 49.061.220,63	R$ 1,635374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 49.388.517,43	R$ 1,646284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 48.533.206,65	R$ 1,617774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 47.588.242,79	R$ 1,586275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 47.890.137,57	R$ 1,596338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 48.409.849,02	R$ 1,613662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 48.770.674,08	R$ 1,625689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 49.193.927,16	R$ 1,639798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 49.301.205,88	R$ 1,643374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 49.307.522,03	R$ 1,643584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 49.328.690,49	R$ 1,644290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 49.087.644,99	R$ 1,636255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 49.072.776,83	R$ 1,635759	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.