Patrimônio líquido
R$ 96.593.732,36
classe
R$ 96.593.732,36
R$ 2,87
02/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
54
13,52%
Fundo/Casca
MÓDULO I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.186.860/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.186.860/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 96.593.732,36 | R$ 2,870430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 01/10/2026 | R$ 94.396.628,57 | R$ 2,805139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/09/2026 | R$ 93.874.972,26 | R$ 2,789638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/09/2026 | R$ 92.242.994,10 | R$ 2,741141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/09/2026 | R$ 91.665.711,52 | R$ 2,723986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 25/09/2026 | R$ 92.287.857,88 | R$ 2,742474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/09/2026 | R$ 92.005.486,39 | R$ 2,734083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/09/2026 | R$ 92.422.177,94 | R$ 2,746466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/09/2026 | R$ 93.286.780,40 | R$ 2,772159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 21/09/2026 | R$ 92.807.928,44 | R$ 2,757929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/09/2026 | R$ 91.260.355,84 | R$ 2,711940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/09/2026 | R$ 91.169.877,34 | R$ 2,709252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 16/09/2026 | R$ 91.372.883,30 | R$ 2,715284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 15/09/2026 | R$ 90.720.998,05 | R$ 2,695913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/09/2026 | R$ 90.840.306,03 | R$ 2,699458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/09/2026 | R$ 91.481.244,79 | R$ 2,718504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/09/2026 | R$ 91.972.015,57 | R$ 2,733088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 09/09/2026 | R$ 90.625.062,55 | R$ 2,693062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 08/09/2026 | R$ 91.567.035,43 | R$ 2,721054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/09/2026 | R$ 91.581.111,12 | R$ 2,721472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/09/2026 | R$ 91.460.281,47 | R$ 2,717881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 02/09/2026 | R$ 91.352.962,11 | R$ 2,714692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |