Patrimônio líquido
R$ 84.521.215,40
classe
R$ 84.521.215,40
R$ 2,51
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
54
2,54%
Fundo/Casca
MÓDULO I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.186.860/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.186.860/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 84.521.215,40 | R$ 2,511677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 84.846.744,66 | R$ 2,521350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 83.917.023,67 | R$ 2,493722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 84.569.156,85 | R$ 2,513101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 85.163.993,24 | R$ 2,530778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 85.402.824,17 | R$ 2,537875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 85.201.999,89 | R$ 2,531907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 85.314.828,44 | R$ 2,535260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 86.810.992,15 | R$ 2,579721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 87.714.866,07 | R$ 2,606581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 88.087.763,61 | R$ 2,617662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 89.647.829,49 | R$ 2,664022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 89.929.345,74 | R$ 2,672387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 89.462.199,57 | R$ 2,658505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 88.524.010,27 | R$ 2,630626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 87.980.086,31 | R$ 2,614462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 86.653.126,21 | R$ 2,575030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 87.892.212,36 | R$ 2,611851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 87.219.238,39 | R$ 2,591852 | R$ 0,00 | R$ 44.324,04 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 86.119.552,08 | R$ 2,557874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 87.043.159,46 | R$ 2,585306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 88.543.975,92 | R$ 2,629883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |