Fundos | ANBIMA Data

classe

MELV FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.254.454/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,69

23/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,51%

Estruturação da classe

MELV FIA IE

19.254.454/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.

MELV FIA IE

19.254.454/0001-17

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,691253	R$ 0,00	R$ 12.565.017,01	4
22/08/2022	R$ 12.380.052,47	R$ 1,666356	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2022	R$ 12.465.860,81	R$ 1,677906	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2022	R$ 12.650.271,05	R$ 1,702728	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2022	R$ 12.675.669,21	R$ 1,702312	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/08/2022	R$ 12.647.257,01	R$ 1,698496	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/08/2022	R$ 12.702.332,19	R$ 1,705893	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2022	R$ 12.573.266,67	R$ 1,688559	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2022	R$ 12.349.980,78	R$ 1,658573	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2022	R$ 12.499.693,32	R$ 1,678679	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/08/2022	R$ 12.393.156,43	R$ 1,664371	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/08/2022	R$ 12.469.045,13	R$ 1,674563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2022	R$ 12.332.818,67	R$ 1,656268	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2022	R$ 12.321.215,28	R$ 1,654709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2022	R$ 12.063.568,11	R$ 1,620108	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/08/2022	R$ 11.903.372,92	R$ 1,598594	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/08/2022	R$ 11.824.228,10	R$ 1,587965	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2022	R$ 11.851.966,42	R$ 1,591691	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2022	R$ 11.816.269,70	R$ 1,586897	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2022	R$ 11.694.746,47	R$ 1,570576	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/07/2022	R$ 11.493.606,23	R$ 1,543564	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/07/2022	R$ 11.563.451,14	R$ 1,552944	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.