Fundos | ANBIMA Data

classe

PUMA MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.254.498/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,05

27/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,07%

Estruturação da classe

PUMA MASTER FIA

19.254.498/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

PUMA MASTER FIA

19.254.498/0001-47

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2023	R$ 0,00	R$ 3,047123	R$ 0,00	R$ 140.474.159,51	0
26/10/2023	R$ 141.708.090,87	R$ 3,073889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 141.398.539,76	R$ 3,067175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 141.273.755,02	R$ 3,064468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 143.112.881,27	R$ 3,104361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 144.032.070,75	R$ 3,124300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 147.651.511,88	R$ 3,202812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 147.771.480,62	R$ 3,205414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 150.593.495,43	R$ 3,266629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 150.099.725,71	R$ 3,255918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 150.158.413,51	R$ 3,257191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 148.068.836,68	R$ 3,211865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 148.618.452,09	R$ 3,223787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 149.783.168,74	R$ 3,249051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 149.658.581,23	R$ 3,246349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 149.840.724,38	R$ 3,250300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 151.988.254,25	R$ 3,296883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 152.722.790,39	R$ 3,312817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 151.861.471,66	R$ 3,294133	R$ 0,00	R$ 78.000,00	1
29/09/2023	R$ 151.630.741,38	R$ 3,287440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 150.399.674,93	R$ 3,260750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 151.564.463,13	R$ 3,286003	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.