Patrimônio líquido
R$ 44.656.540,16
classe
R$ 44.656.540,16
R$ 2,00
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,79%
Fundo/Casca
BETA F FIF MULT RESP LIMITADA
19.204.264/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BETA F FIF MULT RESP LIMITADA
19.204.264/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 44.656.540,16 | R$ 2,000033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 44.620.580,63 | R$ 1,998423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 44.484.620,06 | R$ 1,992333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 44.348.317,97 | R$ 1,986229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 44.519.737,23 | R$ 1,993906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 44.533.470,68 | R$ 1,994521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 44.578.120,91 | R$ 1,996521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 44.662.001,72 | R$ 2,000278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 44.540.528,10 | R$ 1,994837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 44.224.810,52 | R$ 1,980697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 44.191.803,49 | R$ 1,979219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 44.118.591,39 | R$ 1,975940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 44.041.602,25 | R$ 1,972492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.997.109,93 | R$ 1,970499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 44.233.860,66 | R$ 1,981103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 44.269.148,16 | R$ 1,982683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 44.175.622,15 | R$ 1,978494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 44.282.073,77 | R$ 1,983262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 44.089.607,33 | R$ 1,974642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.979.522,48 | R$ 1,969712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.904.317,75 | R$ 1,966343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 43.587.877,84 | R$ 1,952171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |