Patrimônio líquido
R$ 42.971.500,76
classe
R$ 42.971.500,76
R$ 1,92
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,01%
Fundo/Casca
BETA F FIF MULT RESP LIMITADA
19.204.264/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BETA F FIF MULT RESP LIMITADA
19.204.264/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 42.971.500,76 | R$ 1,924565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.912.646,70 | R$ 1,921929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.161.500,25 | R$ 1,933075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.067.187,71 | R$ 1,928851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.993.106,28 | R$ 1,925533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.932.231,16 | R$ 1,922807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.813.387,35 | R$ 1,917484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.910.198,21 | R$ 1,921820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.976.261,77 | R$ 1,924779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.938.765,98 | R$ 1,923099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.127.721,66 | R$ 1,931562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.021.401,91 | R$ 1,926800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.908.424,59 | R$ 1,921740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.747.484,55 | R$ 1,914532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.586.639,84 | R$ 1,907328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.203.271,02 | R$ 1,890159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.468.926,68 | R$ 1,902056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.628.448,60 | R$ 1,909201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.669.771,46 | R$ 1,911052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.861.110,61 | R$ 1,919621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.862.099,68 | R$ 1,919666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 42.794.037,24 | R$ 1,916617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |