Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,21
26/01/2022
R$ 20.000,00
3
Dias
0
-21,17%
Fundo/Casca
APEX A3 LONG-BIASED FC FI EM AÇÕES
18.990.330/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX A3 LONG-BIASED FC FI EM AÇÕES
18.990.330/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,213748 | R$ 0,00 | R$ 18.988.737,30 | 0 |
| 25/01/2022 | R$ 18.776.216,31 | R$ 2,188971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2022 | R$ 18.527.685,86 | R$ 2,159997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2022 | R$ 18.629.089,82 | R$ 2,171819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2022 | R$ 18.667.787,27 | R$ 2,176331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2022 | R$ 18.331.805,28 | R$ 2,137161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2022 | R$ 18.226.579,65 | R$ 2,124894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2022 | R$ 18.212.315,31 | R$ 2,123231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2022 | R$ 18.226.677,38 | R$ 2,124905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2022 | R$ 18.026.624,04 | R$ 2,101582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2022 | R$ 18.061.370,34 | R$ 2,105633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2022 | R$ 17.873.942,16 | R$ 2,083782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2022 | R$ 17.736.455,66 | R$ 2,067754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2022 | R$ 17.787.808,12 | R$ 2,073741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2022 | R$ 17.754.729,22 | R$ 2,069884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2022 | R$ 17.750.602,86 | R$ 2,069403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2022 | R$ 18.095.911,88 | R$ 2,109660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2022 | R$ 18.257.124,60 | R$ 2,128455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 18.575.198,45 | R$ 2,165536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2021 | R$ 18.572.997,80 | R$ 2,165280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2021 | R$ 18.405.868,54 | R$ 2,145795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2021 | R$ 18.591.191,71 | R$ 2,167401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |