Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

18.981.231/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 104.391.699,39

Valor da cota

R$ 4,96

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,05%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

18.981.231/0001-99

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

18.981.231/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 15h03

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 104.391.699,39	R$ 4,964724	R$ 0,00	R$ 104.017,49	5
19/08/2026	R$ 104.337.766,00	R$ 4,957220	R$ 0,00	R$ 878,24	5
18/08/2026	R$ 104.344.051,99	R$ 4,957476	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2026	R$ 104.515.117,12	R$ 4,965604	R$ 0,00	R$ 4.049,13	5
14/08/2026	R$ 104.534.199,30	R$ 4,966318	R$ 0,00	R$ 1.067,86	5
13/08/2026	R$ 104.645.633,55	R$ 4,971561	R$ 0,00	R$ 5.729,29	5
12/08/2026	R$ 104.425.237,06	R$ 4,960819	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 104.205.048,86	R$ 4,950359	R$ 6.776,42	R$ 0,00	5
10/08/2026	R$ 104.193.472,84	R$ 4,950131	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/08/2026	R$ 104.015.843,37	R$ 4,952246	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/08/2026	R$ 103.960.884,22	R$ 4,949629	R$ 0,00	R$ 190.131,11	5
05/08/2026	R$ 104.149.705,50	R$ 4,949567	R$ 0,00	R$ 220.415,50	5
04/08/2026	R$ 104.349.385,36	R$ 4,948583	R$ 0,00	R$ 399.962,49	5
03/08/2026	R$ 103.948.844,94	R$ 4,910766	R$ 0,00	R$ 19.960,00	5
31/07/2026	R$ 103.532.382,30	R$ 4,890152	R$ 0,00	R$ 14.471,00	5
30/07/2026	R$ 103.571.090,46	R$ 4,891297	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2026	R$ 103.300.800,11	R$ 4,878532	R$ 0,00	R$ 84.891,37	5
28/07/2026	R$ 103.687.031,73	R$ 4,892752	R$ 0,00	R$ 177.350,08	5
27/07/2026	R$ 103.598.956,18	R$ 4,880248	R$ 0,00	R$ 53.274,02	5
24/07/2026	R$ 103.315.012,28	R$ 4,864371	R$ 44.694,06	R$ 0,00	5
23/07/2026	R$ 103.113.971,88	R$ 4,857007	R$ 37.229,99	R$ 181.938,37	5
22/07/2026	R$ 103.423.672,80	R$ 4,864767	R$ 0,00	R$ 33.948,09	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.