Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

18.981.231/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 103.062.965,87

Valor da cota

R$ 5,04

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,01%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

18.981.231/0001-99

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

18.981.231/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/10/2026, 14h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 103.062.965,87	R$ 5,042580	R$ 154.921,24	R$ 0,00	5
01/10/2026	R$ 102.811.104,64	R$ 5,030257	R$ 0,00	R$ 539.918,00	5
30/09/2026	R$ 103.556.403,53	R$ 5,040253	R$ 0,00	R$ 39.920,00	5
29/09/2026	R$ 103.434.812,05	R$ 5,032395	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/09/2026	R$ 103.363.633,29	R$ 5,028932	R$ 0,00	R$ 3.676,67	5
25/09/2026	R$ 103.504.329,32	R$ 5,035598	R$ 0,00	R$ 77.689,01	5
24/09/2026	R$ 103.568.528,58	R$ 5,034943	R$ 0,00	R$ 285.113,82	5
23/09/2026	R$ 103.922.073,18	R$ 5,038260	R$ 0,00	R$ 44.910,00	5
22/09/2026	R$ 104.280.741,49	R$ 5,053465	R$ 0,00	R$ 4.990,00	5
21/09/2026	R$ 104.288.653,48	R$ 5,053607	R$ 0,00	R$ 449.950,32	5
18/09/2026	R$ 104.313.250,75	R$ 5,033083	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2026	R$ 104.351.726,49	R$ 5,034940	R$ 85.082,79	R$ 0,00	5
16/09/2026	R$ 104.108.705,74	R$ 5,027313	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2026	R$ 104.055.138,26	R$ 5,024726	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/09/2026	R$ 103.883.976,99	R$ 5,016461	R$ 0,00	R$ 12.475,00	5
11/09/2026	R$ 104.058.073,40	R$ 5,024265	R$ 0,00	R$ 369.996,45	5
10/09/2026	R$ 104.479.561,16	R$ 5,026742	R$ 256.115,08	R$ 123.287,83	5
09/09/2026	R$ 104.161.043,03	R$ 5,017797	R$ 263.502,95	R$ 7.847,51	5
08/09/2026	R$ 104.177.714,60	R$ 5,030948	R$ 264.031,01	R$ 256.115,08	5
04/09/2026	R$ 104.184.445,36	R$ 5,031655	R$ 292.660,00	R$ 510.654,07	5
03/09/2026	R$ 104.301.258,45	R$ 5,026779	R$ 84.295,02	R$ 263.355,60	5
02/09/2026	R$ 104.178.011,39	R$ 5,012234	R$ 80.000,00	R$ 4.843,69	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.