Patrimônio líquido
R$ 15.489.342,50
classe
R$ 15.489.342,50
R$ 3,72
02/10/2026
R$ 500,00
31
Dias
125
12,71%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.212.817/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.212.817/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.489.342,50 | R$ 3,720275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 01/10/2026 | R$ 15.452.747,67 | R$ 3,711485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/09/2026 | R$ 15.484.690,01 | R$ 3,719157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/09/2026 | R$ 15.461.806,41 | R$ 3,713661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/09/2026 | R$ 15.452.416,88 | R$ 3,711406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 25/09/2026 | R$ 15.474.133,06 | R$ 3,716622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 24/09/2026 | R$ 15.473.365,29 | R$ 3,716437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 23/09/2026 | R$ 15.484.799,31 | R$ 3,719184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 22/09/2026 | R$ 15.532.737,95 | R$ 3,730698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 21/09/2026 | R$ 15.634.212,25 | R$ 3,731102 | R$ 0,00 | R$ 98.201,93 | 125 |
| 18/09/2026 | R$ 15.572.046,38 | R$ 3,716266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/09/2026 | R$ 15.579.036,04 | R$ 3,717934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 16/09/2026 | R$ 15.556.720,05 | R$ 3,712609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 15/09/2026 | R$ 15.549.977,45 | R$ 3,711000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 14/09/2026 | R$ 15.525.683,64 | R$ 3,705202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/09/2026 | R$ 15.551.046,04 | R$ 3,711255 | R$ 0,00 | R$ 254.514,46 | 126 |
| 10/09/2026 | R$ 15.814.608,02 | R$ 3,713379 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 127 |
| 09/09/2026 | R$ 15.788.285,48 | R$ 3,707081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 08/09/2026 | R$ 15.830.850,97 | R$ 3,717075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 04/09/2026 | R$ 15.834.342,43 | R$ 3,717895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 03/09/2026 | R$ 15.820.273,94 | R$ 3,714592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 02/09/2026 | R$ 15.775.793,07 | R$ 3,704148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |