Patrimônio líquido
R$ 15.987.907,17
classe
R$ 15.987.907,17
R$ 3,67
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
129
13,73%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.212.817/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
19.212.817/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.987.907,17 | R$ 3,671724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 19/08/2026 | R$ 15.965.054,49 | R$ 3,666476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 18/08/2026 | R$ 15.967.160,24 | R$ 3,666959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 17/08/2026 | R$ 15.994.577,45 | R$ 3,673256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/08/2026 | R$ 15.998.155,85 | R$ 3,674078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 16.016.300,44 | R$ 3,678245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 12/08/2026 | R$ 15.983.036,35 | R$ 3,670605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 11/08/2026 | R$ 15.950.676,96 | R$ 3,663174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 10/08/2026 | R$ 15.951.221,86 | R$ 3,663299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 07/08/2026 | R$ 15.959.301,63 | R$ 3,665154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 06/08/2026 | R$ 15.952.165,73 | R$ 3,663516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 05/08/2026 | R$ 15.953.243,42 | R$ 3,663763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 04/08/2026 | R$ 15.951.359,07 | R$ 3,663330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/08/2026 | R$ 15.830.796,14 | R$ 3,635642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 31/07/2026 | R$ 15.765.652,27 | R$ 3,620682 | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 | 129 |
| 30/07/2026 | R$ 15.785.105,41 | R$ 3,621818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/07/2026 | R$ 15.745.203,66 | R$ 3,612663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/07/2026 | R$ 15.792.317,52 | R$ 3,623473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 27/07/2026 | R$ 15.753.259,02 | R$ 3,614511 | R$ 0,00 | R$ 50.936,16 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 15.754.093,76 | R$ 3,603053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 23/07/2026 | R$ 15.731.528,06 | R$ 3,597892 | R$ 0,00 | R$ 102.717,90 | 130 |
| 22/07/2026 | R$ 15.860.779,24 | R$ 3,603921 | R$ 0,00 | R$ 8.149,35 | 131 |