Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 145,84
01/11/2018
R$ 1.000.000,00
13
Dias
0
-2,20%
Fundo/Casca
RB PORT DIV INTER FI MULT CRED PRIV IE
18.936.151/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RB PORT DIV INTER FI MULT CRED PRIV IE
18.936.151/0001-11
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 145,839481 | R$ 0,00 | R$ 2.380.197,87 | 0 |
| 31/10/2018 | R$ 2.389.340,25 | R$ 146,399653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2018 | R$ 2.389.614,67 | R$ 146,416467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2018 | R$ 2.569.252,45 | R$ 157,423233 | R$ 0,00 | R$ 1.477.758,54 | 1 |
| 26/10/2018 | R$ 3.996.928,80 | R$ 155,475103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2018 | R$ 4.046.481,94 | R$ 157,402653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2018 | R$ 4.128.987,78 | R$ 160,612018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2018 | R$ 4.098.825,22 | R$ 159,438736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2018 | R$ 4.088.869,04 | R$ 159,051454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/10/2018 | R$ 4.107.824,93 | R$ 159,788812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2018 | R$ 4.099.513,90 | R$ 159,465524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2018 | R$ 4.130.126,06 | R$ 160,656296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2018 | R$ 4.162.905,59 | R$ 161,931375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2018 | R$ 4.109.725,59 | R$ 159,862745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2018 | R$ 4.122.553,67 | R$ 160,361740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2018 | R$ 4.132.630,25 | R$ 160,753706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2018 | R$ 4.082.072,17 | R$ 158,787065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2018 | R$ 4.134.538,95 | R$ 160,827951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2018 | R$ 4.249.556,61 | R$ 165,301982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2018 | R$ 4.284.552,57 | R$ 166,663277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2018 | R$ 4.283.671,45 | R$ 166,629003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2018 | R$ 4.445.159,28 | R$ 172,910660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |