Fundos | ANBIMA Data

classe

VOKIN MONTBLANC PREV FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.599.971/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,47

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 15.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,22%

Estruturação da classe

VOKIN MONTBLANC PREV FI MULT CRED PRIV

18.599.971/0001-65

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

VOKIN INVESTIMENTOS

VOKIN MONTBLANC PREV FI MULT CRED PRIV

18.599.971/0001-65

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 22,469854	R$ 0,00	R$ 10.719.040,03	0
26/04/2023	R$ 10.712.057,61	R$ 22,455213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 10.697.746,58	R$ 22,425213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 10.680.156,12	R$ 22,388339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 10.669.238,58	R$ 22,365453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 10.650.792,03	R$ 22,326785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 10.667.589,59	R$ 22,361997	R$ 321,96	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 10.669.811,76	R$ 22,367330	R$ 1.084,51	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 10.655.880,71	R$ 22,340397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 10.645.207,83	R$ 22,318021	R$ 0,00	R$ 9.115.391,09	1
12/04/2023	R$ 19.729.355,28	R$ 22,282734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 19.727.975,08	R$ 22,281175	R$ 1.597,18	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 19.696.692,57	R$ 22,247647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 19.695.771,29	R$ 22,246606	R$ 748,87	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 19.697.632,34	R$ 22,249554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 19.684.562,70	R$ 22,234791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 19.667.967,97	R$ 22,216047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 19.652.562,65	R$ 22,198646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 19.649.242,50	R$ 22,194895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 19.626.693,97	R$ 22,169426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 19.623.832,10	R$ 22,166193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 19.622.947,85	R$ 22,165194	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.