Fundos | ANBIMA Data

classe

NAXOS FI MULTIMERCADO-CRED PRIV-IE -IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.330.749/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

19/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,37%

Estruturação da classe

NAXOS FI MULTIMERCADO-CRED PRIV-IE -IP

18.330.749/0001-62

FIF

BANCO ALFA

NAXOS FI MULTIMERCADO-CRED PRIV-IE -IP

18.330.749/0001-62

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2018	R$ 0,00	R$ 1,740504	R$ 0,00	R$ 1.026.289,18	0
18/07/2018	R$ 1.027.812,62	R$ 1,743088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.029.446,98	R$ 1,745860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.031.127,39	R$ 1,748710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.032.804,81	R$ 1,751554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.037.520,37	R$ 1,759552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.032.922,45	R$ 1,751754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 1.032.840,15	R$ 1,751614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 1.032.766,86	R$ 1,751490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 1.032.356,52	R$ 1,750794	R$ 0,00	R$ 1.002.489,95	1
05/07/2018	R$ 2.033.122,78	R$ 1,749311	R$ 0,00	R$ 1.002.313,92	1
04/07/2018	R$ 3.034.263,13	R$ 1,748635	R$ 0,00	R$ 1.674.428,00	1
03/07/2018	R$ 4.707.715,35	R$ 1,748272	R$ 0,00	R$ 1.675.085,43	1
02/07/2018	R$ 6.381.404,16	R$ 1,747890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 6.379.862,14	R$ 1,747467	R$ 0,00	R$ 2.105.635,12	1
28/06/2018	R$ 8.483.695,93	R$ 1,747097	R$ 0,00	R$ 2.106.498,71	1
27/06/2018	R$ 10.584.914,21	R$ 1,746225	R$ 0,00	R$ 401.292,57	1
26/06/2018	R$ 10.986.718,49	R$ 1,746307	R$ 0,00	R$ 401.295,79	1
25/06/2018	R$ 11.382.149,75	R$ 1,745407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 11.379.635,19	R$ 1,745022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 11.376.352,64	R$ 1,744518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 11.376.850,22	R$ 1,744595	R$ 0,00	R$ 417.277,06	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.