Patrimônio líquido
R$ 1.554.584.113,12
classe
R$ 1.554.584.113,12
R$ 1.811,57
19/08/2026
-
2
Dias úteis
2
25,01%
Fundo/Casca
ALVORADA CLASSE DE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
03.524.814/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
ALVORADA CLASSE DE FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
03.524.814/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.554.584.113,12 | R$ 1.811,566129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.540.953.786,41 | R$ 1.795,682628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.544.833.466,29 | R$ 1.800,203642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.545.868.892,55 | R$ 1.801,410231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.547.148.840,75 | R$ 1.802,901762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.551.150.617,36 | R$ 1.807,565056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.553.549.223,70 | R$ 1.810,360166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.592.087.133,46 | R$ 1.855,268622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 1.594.222.781,83 | R$ 1.857,757306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.621.941.856,17 | R$ 1.890,058509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.641.207.013,13 | R$ 1.912,508311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.642.607.909,09 | R$ 1.914,140783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.643.744.653,21 | R$ 1.915,465438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.644.627.258,65 | R$ 1.916,493943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.636.776.128,79 | R$ 1.907,344975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.606.675.660,01 | R$ 1.872,268719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.630.187.970,19 | R$ 1.899,667754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.619.848.516,60 | R$ 1.887,619127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.609.169.365,88 | R$ 1.875,174649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.633.236.438,91 | R$ 1.903,220153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.639.891.181,81 | R$ 1.910,974965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.601.520.766,13 | R$ 1.866,261691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |