Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,87
12/01/2018
R$ 100,00
1
Dias
0
8,57%
Fundo/Casca
FICFI SQUARE MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP
18.693.578/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
FICFI SQUARE MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP
18.693.578/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 160,874175 | R$ 0,00 | R$ 41.234.679,05 | 0 |
| 11/01/2018 | R$ 41.230.235,87 | R$ 160,856840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2018 | R$ 41.227.101,68 | R$ 160,844612 | R$ 0,00 | R$ 4.206.418,94 | 4 |
| 09/01/2018 | R$ 45.422.357,18 | R$ 160,805091 | R$ 0,00 | R$ 2.103.198,21 | 4 |
| 08/01/2018 | R$ 47.512.791,35 | R$ 160,761903 | R$ 1.700.000,00 | R$ 5.507.919,80 | 4 |
| 05/01/2018 | R$ 51.306.000,03 | R$ 160,715821 | R$ 800.000,00 | R$ 4.505.928,97 | 4 |
| 04/01/2018 | R$ 54.997.574,20 | R$ 160,673883 | R$ 0,00 | R$ 1.201.799,22 | 4 |
| 03/01/2018 | R$ 56.185.296,95 | R$ 160,633639 | R$ 0,00 | R$ 1.201.792,71 | 4 |
| 02/01/2018 | R$ 57.374.063,64 | R$ 160,597177 | R$ 0,00 | R$ 1.201.755,75 | 4 |
| 29/12/2017 | R$ 58.560.780,37 | R$ 160,555945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2017 | R$ 58.547.479,38 | R$ 160,519478 | R$ 27.225.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2017 | R$ 31.309.971,13 | R$ 160,455376 | R$ 0,00 | R$ 20.030.214,71 | 4 |
| 26/12/2017 | R$ 51.328.109,47 | R$ 160,417633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2017 | R$ 51.311.767,07 | R$ 160,366558 | R$ 0,00 | R$ 5.007.224,30 | 4 |
| 21/12/2017 | R$ 56.302.922,17 | R$ 160,320801 | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.004.696,60 | 4 |
| 20/12/2017 | R$ 56.794.202,11 | R$ 160,282937 | R$ 0,00 | R$ 2.003.108,55 | 4 |
| 19/12/2017 | R$ 58.782.109,56 | R$ 160,241499 | R$ 0,00 | R$ 4.005.762,76 | 4 |
| 18/12/2017 | R$ 62.771.101,73 | R$ 160,198698 | R$ 12.350.000,00 | R$ 5.809.379,16 | 4 |
| 15/12/2017 | R$ 56.215.085,90 | R$ 160,154838 | R$ 0,00 | R$ 13.019.569,66 | 4 |
| 14/12/2017 | R$ 69.215.220,71 | R$ 160,109881 | R$ 13.800.000,00 | R$ 3.005.074,90 | 4 |
| 13/12/2017 | R$ 58.406.054,48 | R$ 160,070851 | R$ 15.000.000,00 | R$ 2.203.716,72 | 4 |
| 12/12/2017 | R$ 45.594.976,05 | R$ 160,018927 | R$ 0,00 | R$ 15.024.599,96 | 4 |