Patrimônio líquido
R$ 1.289.729,81
classe
R$ 1.289.729,81
R$ 2,72
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,83%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ICATU SEGUROS ESTRATÉGIA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
18.719.555/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ICATU SEGUROS ESTRATÉGIA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
18.719.555/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.289.729,81 | R$ 2,715522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.289.191,86 | R$ 2,714390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.288.653,07 | R$ 2,713255 | R$ 290,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.287.822,37 | R$ 2,712117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.287.283,91 | R$ 2,710983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.286.691,88 | R$ 2,709737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.286.098,48 | R$ 2,708487 | R$ 154,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.285.352,16 | R$ 2,707241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.284.757,04 | R$ 2,705988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.284.161,96 | R$ 2,704734 | R$ 948,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.282.660,51 | R$ 2,703568 | R$ 807,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.281.284,04 | R$ 2,702368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.280.720,10 | R$ 2,701179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.280.160,32 | R$ 2,699998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.279.599,70 | R$ 2,698816 | R$ 327,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.278.827,28 | R$ 2,697877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.278.382,69 | R$ 2,696939 | R$ 162,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.277.657,20 | R$ 2,695752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.277.095,34 | R$ 2,694566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.276.535,60 | R$ 2,693385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.275.975,10 | R$ 2,692203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.275.412,15 | R$ 2,691015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |