Fundos | ANBIMA Data

classe

BELLA FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.168.459/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 219,15

07/11/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,50%

Estruturação da classe

BELLA FI MULT PREV

18.168.459/0001-64

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

BELLA FI MULT PREV

18.168.459/0001-64

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2018	R$ 0,00	R$ 219,150840	R$ 0,00	R$ 31.667.673,72	0
06/11/2018	R$ 31.664.577,38	R$ 219,129412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 31.662.434,74	R$ 219,114584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 31.649.508,68	R$ 219,025131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 31.643.352,15	R$ 218,982526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 31.634.537,77	R$ 218,921528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 31.617.523,25	R$ 218,803782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 31.600.330,56	R$ 218,684802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 31.583.221,59	R$ 218,566403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 31.584.238,78	R$ 218,573442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 31.577.842,90	R$ 218,529180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 31.563.872,59	R$ 218,432501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 31.543.731,85	R$ 218,293121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 31.537.377,38	R$ 218,249145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 31.531.734,41	R$ 218,210094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 31.526.118,51	R$ 218,171230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 31.513.558,51	R$ 218,084311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 31.494.623,16	R$ 217,953272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 31.481.626,40	R$ 217,863330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 31.485.931,40	R$ 217,893122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 31.450.556,90	R$ 217,648319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 31.397.836,94	R$ 217,283479	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.