Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ESPELHO MULT BOZANO QUANT PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.083.187/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

22/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,25%

Estruturação da classe

BB ESPELHO MULT BOZANO QUANT PRIV FC FI

13.083.187/0001-86

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ESPELHO MULT BOZANO QUANT PRIV FC FI

13.083.187/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,823014	R$ 0,00	R$ 16.960.860,58	1
21/03/2019	R$ 16.958.402,30	R$ 1,822749	R$ 0,00	R$ 5.014,72	79
20/03/2019	R$ 16.959.298,94	R$ 1,822307	R$ 0,00	R$ 0,00	79
19/03/2019	R$ 16.955.198,38	R$ 1,821866	R$ 0,00	R$ 0,00	79
18/03/2019	R$ 16.955.207,49	R$ 1,821867	R$ 0,00	R$ 293.534,10	79
15/03/2019	R$ 17.229.367,41	R$ 1,819821	R$ 0,00	R$ 176.726,71	80
14/03/2019	R$ 17.397.006,57	R$ 1,818871	R$ 0,00	R$ 0,00	81
13/03/2019	R$ 17.411.304,50	R$ 1,820366	R$ 0,00	R$ 23.024,02	81
12/03/2019	R$ 17.405.772,31	R$ 1,817384	R$ 0,00	R$ 835.173,61	82
11/03/2019	R$ 18.226.573,91	R$ 1,815952	R$ 0,00	R$ 35.175,19	84
08/03/2019	R$ 18.223.183,76	R$ 1,812117	R$ 0,00	R$ 305.781,47	85
07/03/2019	R$ 18.506.598,26	R$ 1,809930	R$ 0,00	R$ 0,00	87
06/03/2019	R$ 18.516.992,05	R$ 1,810946	R$ 0,00	R$ 1.153.204,59	87
01/03/2019	R$ 19.700.471,38	R$ 1,813733	R$ 0,00	R$ 2.875.005,52	91
28/02/2019	R$ 22.597.223,53	R$ 1,815481	R$ 0,00	R$ 1.695.118,09	94
27/02/2019	R$ 24.325.974,10	R$ 1,817994	R$ 0,00	R$ 577.529,41	98
26/02/2019	R$ 24.880.362,96	R$ 1,816305	R$ 0,00	R$ 628.178,80	101
25/02/2019	R$ 25.512.831,84	R$ 1,816610	R$ 0,00	R$ 204.069,45	104
22/02/2019	R$ 25.731.187,33	R$ 1,817619	R$ 0,00	R$ 0,00	106
21/02/2019	R$ 25.702.261,40	R$ 1,815576	R$ 0,00	R$ 522.206,30	106
20/02/2019	R$ 26.230.525,97	R$ 1,815995	R$ 0,00	R$ 20.921,89	109
19/02/2019	R$ 26.287.265,93	R$ 1,818473	R$ 0,00	R$ 0,00	110

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.