Fundos | ANBIMA Data

classe

METLIFE GOLD RF II FC FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.719.735/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,69%

Estruturação da classe

METLIFE GOLD RF II FC FI RF

18.719.735/0001-35

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

METLIFE GOLD RF II FC FI RF

18.719.735/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,828554	R$ 0,00	R$ 81.899.226,04	0
22/06/2021	R$ 81.876.064,11	R$ 1,828037	R$ 20.052,29	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 81.865.228,17	R$ 1,828243	R$ 2.329,05	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 81.768.055,05	R$ 1,826125	R$ 50,40	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 81.841.683,76	R$ 1,827770	R$ 0,00	R$ 36.226,62	1
16/06/2021	R$ 81.933.087,59	R$ 1,829002	R$ 0,00	R$ 474.482,09	1
15/06/2021	R$ 82.400.423,83	R$ 1,828843	R$ 3.329,44	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 82.373.519,65	R$ 1,828320	R$ 23.011,25	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 82.311.533,03	R$ 1,827455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 82.334.600,91	R$ 1,827967	R$ 0,00	R$ 24.592,01	1
09/06/2021	R$ 82.385.992,33	R$ 1,828562	R$ 0,00	R$ 336.134,06	1
08/06/2021	R$ 82.740.439,40	R$ 1,828967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 82.720.648,19	R$ 1,828529	R$ 133.121,07	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 82.606.246,76	R$ 1,828944	R$ 0,00	R$ 16.125,56	1
02/06/2021	R$ 82.568.263,07	R$ 1,827746	R$ 0,00	R$ 86.251,95	1
01/06/2021	R$ 82.604.654,84	R$ 1,826643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 82.611.052,32	R$ 1,826785	R$ 16,58	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 82.633.784,96	R$ 1,827288	R$ 113.475,84	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 82.497.648,03	R$ 1,826786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 82.453.276,74	R$ 1,825803	R$ 0,00	R$ 61.818,03	1
25/05/2021	R$ 82.477.471,59	R$ 1,824971	R$ 0,00	R$ 9.204,96	1
24/05/2021	R$ 82.436.851,10	R$ 1,823869	R$ 3.849,47	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.