Patrimônio líquido
R$ 9.079.780,55
classe
R$ 9.079.780,55
R$ 140,78
01/10/2026
-
1
Dias
2
12,92%
Fundo/Casca
ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.839.930/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ANNECY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.839.930/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 9.079.780,55 | R$ 140,779032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 9.075.171,45 | R$ 140,707570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 9.060.924,33 | R$ 140,486673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 9.048.738,89 | R$ 140,297742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 9.062.211,87 | R$ 140,506636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 9.057.106,26 | R$ 140,427475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 9.061.348,80 | R$ 140,493254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 9.070.211,06 | R$ 140,630661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 9.059.654,31 | R$ 140,466982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 9.032.842,58 | R$ 140,051274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 9.036.882,75 | R$ 140,113916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 9.024.868,04 | R$ 139,927632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 9.015.651,91 | R$ 139,784739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 9.012.380,95 | R$ 139,734024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 9.024.281,66 | R$ 139,918540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 9.023.292,93 | R$ 139,903210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 9.018.392,34 | R$ 139,827228 | R$ 0,00 | R$ 80.445,33 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 9.103.961,98 | R$ 139,905977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 9.087.880,93 | R$ 139,658849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 9.059.759,08 | R$ 139,226684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 9.069.467,19 | R$ 139,375875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 9.050.377,35 | R$ 139,082510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |