Patrimônio líquido
R$ 42.448.674,58
classe
R$ 42.448.674,58
R$ 102,83
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,55%
Fundo/Casca
RAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.086.684/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.086.684/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.448.674,58 | R$ 102,829880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.425.513,77 | R$ 102,773774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.402.047,14 | R$ 102,716927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.377.289,09 | R$ 102,656952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.354.929,31 | R$ 102,602787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.331.469,28 | R$ 102,545956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.309.623,96 | R$ 102,493037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.283.808,97 | R$ 102,430501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.260.527,81 | R$ 102,374104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.234.841,26 | R$ 102,311879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.213.393,88 | R$ 102,259924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.189.260,34 | R$ 102,201462 | R$ 0,00 | R$ 301.219,28 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.467.311,10 | R$ 102,145735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.443.845,21 | R$ 102,089293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.419.171,42 | R$ 102,029945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.396.796,75 | R$ 101,976128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.371.027,55 | R$ 101,914146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.345.314,17 | R$ 101,852298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.322.495,35 | R$ 101,797413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.297.058,11 | R$ 101,736229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.274.793,73 | R$ 101,682677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.251.755,78 | R$ 101,627264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |