Patrimônio líquido
R$ 107.341.647,83
classe
R$ 107.341.647,83
R$ 80,04
20/08/2026
-
32
Dias úteis
3
14,37%
Fundo/Casca
FACHESF RENDA VARIÁVEL FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.681.157/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
Classe
FACHESF RENDA VARIÁVEL FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
18.681.157/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.341.647,83 | R$ 80,041913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 107.505.715,97 | R$ 80,164255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 106.589.460,45 | R$ 79,481026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 107.211.437,05 | R$ 79,944818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.130.611,06 | R$ 79,884548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.555.883,42 | R$ 80,201663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.379.066,65 | R$ 80,069815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 107.571.082,46 | R$ 80,212997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 110.287.303,60 | R$ 82,238413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 110.896.001,75 | R$ 82,692304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 112.840.963,65 | R$ 84,142612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 114.612.993,35 | R$ 85,463969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 114.862.243,72 | R$ 85,649829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 114.580.200,78 | R$ 85,439516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 114.155.872,33 | R$ 85,123106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 114.022.460,38 | R$ 85,023624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 111.876.850,32 | R$ 83,423697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 113.601.872,57 | R$ 84,710002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 112.902.165,77 | R$ 84,188249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 111.974.473,88 | R$ 83,496493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 113.650.791,94 | R$ 84,746480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 114.410.345,81 | R$ 85,312860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |