Fundos | ANBIMA Data

classe

FACHESF DIVIDENDOS FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.685.539/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,81

28/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,78%

Estruturação da classe

FACHESF DIVIDENDOS FI EM AÇÕES

18.685.539/0001-97

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG

FACHESF DIVIDENDOS FI EM AÇÕES

18.685.539/0001-97

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2023	R$ 0,00	R$ 2,813234	R$ 0,00	R$ 15.412.862,65	0
27/06/2023	R$ 15.566.376,25	R$ 2,841254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 15.616.229,14	R$ 2,850353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 15.637.463,38	R$ 2,854229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 15.561.961,71	R$ 2,840448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 15.749.428,49	R$ 2,874665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 15.631.680,38	R$ 2,853173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 15.698.738,55	R$ 2,865413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 15.621.299,75	R$ 2,851279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 15.699.712,49	R$ 2,865591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 15.646.749,27	R$ 2,855924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 15.451.974,07	R$ 2,820372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 15.563.207,27	R$ 2,840675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 15.494.775,18	R$ 2,828185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 15.237.879,78	R$ 2,781295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 15.205.170,55	R$ 2,775325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 15.025.848,09	R$ 2,742594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 15.053.070,58	R$ 2,747563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 14.778.623,83	R$ 2,697469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 14.660.920,27	R$ 2,675985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 14.756.812,12	R$ 2,693488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 14.892.246,62	R$ 2,718208	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.