Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 128,67
28/06/2023
-
3
Dias
0
1,48%
Fundo/Casca
FACHESF SÃO FRANCISCO HTE FI EM AÇÕES
18.681.202/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
Classe
FACHESF SÃO FRANCISCO HTE FI EM AÇÕES
18.681.202/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 128,668681 | R$ 0,00 | R$ 12.167.904,74 | 0 |
| 27/06/2023 | R$ 12.275.376,93 | R$ 129,805138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 12.302.210,33 | R$ 130,088886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 12.423.243,81 | R$ 131,368746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 12.418.649,47 | R$ 131,320164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 12.504.175,14 | R$ 132,224549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 12.511.581,09 | R$ 132,302863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 12.485.496,19 | R$ 132,027030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 12.408.222,92 | R$ 131,209909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 12.544.594,17 | R$ 132,651958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 12.506.644,34 | R$ 132,250660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 12.368.198,98 | R$ 130,786679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 12.383.562,12 | R$ 130,949135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 12.323.764,41 | R$ 130,316808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 12.243.631,00 | R$ 129,469443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 12.247.836,74 | R$ 129,513916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 12.054.142,23 | R$ 127,465707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 12.050.418,81 | R$ 127,426334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 11.863.622,30 | R$ 125,451067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 11.704.398,48 | R$ 123,767365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 11.703.180,57 | R$ 123,754487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 11.807.141,93 | R$ 124,853819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |