Patrimônio líquido
R$ 136.405.102,24
classe
R$ 136.405.102,24
R$ 2,74
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
9,66%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.990.723/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA IS MASTER ESG - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.990.723/0001-40
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 136.405.102,24 | R$ 2,736793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 136.973.340,24 | R$ 2,748194 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 135.494.244,29 | R$ 2,719173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 136.080.345,24 | R$ 2,730935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 136.488.033,33 | R$ 2,739117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 136.903.556,18 | R$ 2,747456 | R$ 1.829.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 134.852.090,03 | R$ 2,742931 | R$ 2.482.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 132.838.705,44 | R$ 2,752641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 135.885.133,76 | R$ 2,815769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 137.294.892,66 | R$ 2,844981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 139.447.846,06 | R$ 2,889594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 141.034.539,82 | R$ 2,922473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 140.926.069,77 | R$ 2,920225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 141.285.577,37 | R$ 2,927675 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 140.639.706,52 | R$ 2,913508 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 140.487.268,22 | R$ 2,911136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 137.488.169,20 | R$ 2,848990 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 140.286.031,33 | R$ 2,908341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 139.529.333,18 | R$ 2,892654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 137.741.906,20 | R$ 2,855598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 139.399.335,56 | R$ 2,889959 | R$ 1.602.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 139.059.313,80 | R$ 2,916426 | R$ 341.000,00 | R$ 0,00 | 3 |