Patrimônio líquido
R$ 146.787.334,51
classe
R$ 146.787.334,51
R$ 2,69
21/08/2026
-
0
Dias
-
12,01%
Fundo/Casca
BRADESCO II-D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.517.351/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO II-D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.517.351/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 146.787.334,51 | R$ 2,689060 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 146.710.436,16 | R$ 2,687651 | R$ 82.470,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 146.505.465,46 | R$ 2,685405 | R$ 0,00 | R$ 139.839,61 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 146.574.621,34 | R$ 2,684111 | R$ 62.192,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 146.397.890,56 | R$ 2,682013 | R$ 0,00 | R$ 187.096,05 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 146.595.548,81 | R$ 2,682206 | R$ 149,90 | R$ 137.445,24 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 146.682.769,35 | R$ 2,681291 | R$ 0,00 | R$ 61.189,87 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 146.661.702,24 | R$ 2,679788 | R$ 0,00 | R$ 176.718,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 146.813.358,80 | R$ 2,679330 | R$ 199.406,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 146.579.774,58 | R$ 2,678706 | R$ 10.810,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.406.627,19 | R$ 2,675739 | R$ 0,00 | R$ 18.283,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 146.406.399,57 | R$ 2,675400 | R$ 8.718,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 146.284.059,52 | R$ 2,673324 | R$ 203,02 | R$ 59.560,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 146.321.597,45 | R$ 2,672925 | R$ 0,00 | R$ 794.681,01 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 147.002.961,00 | R$ 2,670867 | R$ 0,00 | R$ 451.794,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.348.863,77 | R$ 2,668949 | R$ 97,73 | R$ 202.144,78 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 147.428.496,01 | R$ 2,666734 | R$ 0,00 | R$ 346.897,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 147.739.821,71 | R$ 2,666092 | R$ 0,00 | R$ 75.529,74 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 147.725.112,84 | R$ 2,664465 | R$ 1.856,11 | R$ 37.559,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 147.627.853,81 | R$ 2,662067 | R$ 0,00 | R$ 198.256,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 147.623.026,84 | R$ 2,658410 | R$ 0,00 | R$ 226.961,47 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 147.875.455,00 | R$ 2,658868 | R$ 0,00 | R$ 190.830,18 | 1 |