Fundos | ANBIMA Data

classe

FI CATÂNIA RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.517.779/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

22/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-100,00%

Estruturação da classe

FI CATÂNIA RF LP

17.517.779/0001-10

FIF

BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

ARENA CAPITAL

FI CATÂNIA RF LP

17.517.779/0001-10

Não

IMA-S

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/12/2023	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
21/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.