Patrimônio líquido
R$ 704.431.114,28
classe
R$ 704.431.114,28
R$ 2,72
20/08/2026
-
3
Dias
1
12,73%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT CLÁSSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.630.010/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT CLÁSSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.630.010/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 704.431.114,28 | R$ 2,718978 | R$ 105.038,32 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 704.077.165,12 | R$ 2,717747 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 703.710.867,40 | R$ 2,716526 | R$ 12.699,23 | R$ 953.301,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 704.327.745,76 | R$ 2,715278 | R$ 126.318,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 703.865.571,66 | R$ 2,713983 | R$ 23.361,13 | R$ 97.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 703.610.323,09 | R$ 2,712715 | R$ 10.181,13 | R$ 104.093,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 703.384.642,40 | R$ 2,711483 | R$ 220.000,00 | R$ 120.991,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 702.967.383,63 | R$ 2,710256 | R$ 124.741,03 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 702.543.142,61 | R$ 2,709024 | R$ 5.621,46 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 702.224.577,44 | R$ 2,707798 | R$ 6.169,59 | R$ 50.869,21 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 701.950.535,07 | R$ 2,706569 | R$ 84.398,65 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 701.571.567,86 | R$ 2,705329 | R$ 136.476,71 | R$ 811.059,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 701.926.609,56 | R$ 2,704098 | R$ 45.479,42 | R$ 484.293,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 702.040.227,71 | R$ 2,702846 | R$ 333.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 701.385.041,88 | R$ 2,701605 | R$ 217.000,00 | R$ 67.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 700.913.444,08 | R$ 2,700366 | R$ 81.159,39 | R$ 95.704,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 700.597.558,92 | R$ 2,699093 | R$ 5.756,12 | R$ 75.200,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 700.344.068,48 | R$ 2,697849 | R$ 243.498,70 | R$ 42.900,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 699.822.704,12 | R$ 2,696613 | R$ 421.000,00 | R$ 456.696,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 699.541.511,68 | R$ 2,695392 | R$ 325.000,00 | R$ 83.430,01 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 698.982.902,64 | R$ 2,694170 | R$ 310,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 698.664.774,90 | R$ 2,692945 | R$ 260.000,00 | R$ 1.561.936,14 | 1 |