Patrimônio líquido
R$ 690.540.877,01
classe
R$ 690.540.877,01
R$ 2,75
02/10/2026
-
3
Dias
1
12,51%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT CLÁSSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.630.010/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT CLÁSSICO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.630.010/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 690.540.877,01 | R$ 2,754531 | R$ 45.201,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 690.185.087,08 | R$ 2,753292 | R$ 130.093,63 | R$ 195.291,20 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 689.955.461,45 | R$ 2,752116 | R$ 0,00 | R$ 1.727.864,92 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 691.392.540,08 | R$ 2,750959 | R$ 68.926,47 | R$ 71.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 691.151.076,22 | R$ 2,749990 | R$ 7.151,92 | R$ 608.780,86 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 691.478.518,54 | R$ 2,748900 | R$ 0,00 | R$ 145.788,23 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 691.359.623,17 | R$ 2,747848 | R$ 9.000,00 | R$ 9.600,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 691.070.127,67 | R$ 2,746695 | R$ 310,50 | R$ 169.390,23 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 690.946.272,64 | R$ 2,745531 | R$ 60.300,10 | R$ 62.500,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 690.659.060,13 | R$ 2,744381 | R$ 200.298,21 | R$ 12.900,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 690.181.321,66 | R$ 2,743227 | R$ 350.000,00 | R$ 289.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 689.817.428,44 | R$ 2,742023 | R$ 42.461,80 | R$ 132.250,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 689.606.800,04 | R$ 2,740829 | R$ 502.240,33 | R$ 789.830,36 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 689.593.596,49 | R$ 2,739634 | R$ 79.767,97 | R$ 116.469,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 689.325.460,35 | R$ 2,738423 | R$ 100.000,00 | R$ 1.793.445,36 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 690.714.076,67 | R$ 2,737215 | R$ 51.834,77 | R$ 155.703,05 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 690.516.603,40 | R$ 2,736021 | R$ 98.740,18 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 690.193.501,36 | R$ 2,734815 | R$ 44.923,48 | R$ 1.797.698,73 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 691.642.406,89 | R$ 2,733614 | R$ 51.492,27 | R$ 521.160,01 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 691.803.188,03 | R$ 2,732394 | R$ 354.991,17 | R$ 2.474.029,48 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 693.618.488,67 | R$ 2,731198 | R$ 51.092,39 | R$ 328.941,48 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 693.592.732,49 | R$ 2,730003 | R$ 43.901,98 | R$ 803.134,50 | 1 |