Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 155,33
29/11/2019
-
2
Dias
0
29,59%
Fundo/Casca
FIA PONTE JK
14.386.723/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FIA PONTE JK
14.386.723/0001-85
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 155,333354 | R$ 0,00 | R$ 293.346.864,06 | 0 |
| 28/11/2019 | R$ 293.270.001,71 | R$ 155,292653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 290.326.339,68 | R$ 153,733922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 289.234.471,51 | R$ 153,155755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 292.585.905,12 | R$ 154,930410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 292.784.094,50 | R$ 155,035355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 290.500.121,30 | R$ 153,825943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 285.486.936,80 | R$ 151,171356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 285.483.005,71 | R$ 151,169275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 286.547.687,19 | R$ 151,733046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 287.541.803,97 | R$ 152,259452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 284.185.141,49 | R$ 150,482028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 285.248.112,92 | R$ 151,044894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 288.927.147,00 | R$ 152,993020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 285.567.842,13 | R$ 151,214197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 290.845.187,56 | R$ 154,008663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 290.074.956,26 | R$ 153,600809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 289.665.712,98 | R$ 153,384106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 291.817.741,00 | R$ 154,523651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 292.787.139,90 | R$ 155,036968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 290.879.195,62 | R$ 154,026671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 290.522.608,48 | R$ 153,837851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |