Patrimônio líquido
R$ 110.741.197,00
classe
R$ 110.741.197,00
R$ 3,38
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
3
14,94%
Fundo/Casca
BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.454.209/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SONDRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
18.454.209/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.741.197,00 | R$ 3,376464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 110.683.897,70 | R$ 3,374717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 110.626.736,37 | R$ 3,372974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 110.569.443,90 | R$ 3,371227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 110.455.873,06 | R$ 3,367764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 110.398.422,57 | R$ 3,366013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 110.340.861,30 | R$ 3,364258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 110.283.700,60 | R$ 3,362515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 110.226.205,96 | R$ 3,360762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 110.166.592,06 | R$ 3,358944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 110.109.943,58 | R$ 3,357217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 110.051.290,50 | R$ 3,355429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 109.992.003,89 | R$ 3,353621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 109.933.959,36 | R$ 3,351851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 109.888.535,68 | R$ 3,350466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 109.830.455,11 | R$ 3,348696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 109.772.395,88 | R$ 3,346925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 109.714.328,90 | R$ 3,345155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 109.656.248,12 | R$ 3,343384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 109.598.673,72 | R$ 3,341629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 109.541.328,56 | R$ 3,339880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 109.483.578,45 | R$ 3,338119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |