Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS MACRO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

18.908.578/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,96

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,60%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS MACRO FI MULT

18.908.578/0001-06

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS MACRO FI MULT

18.908.578/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,960827	R$ 0,00	R$ 2.579.889,95	0
24/05/2023	R$ 2.601.268,89	R$ 1,959846	R$ 0,00	R$ 11.837,55	266
23/05/2023	R$ 2.609.794,01	R$ 1,957361	R$ 0,00	R$ 0,00	267
22/05/2023	R$ 2.605.982,60	R$ 1,954503	R$ 0,00	R$ 38.373,99	267
19/05/2023	R$ 2.646.112,18	R$ 1,955800	R$ 0,00	R$ 0,00	268
18/05/2023	R$ 2.646.135,19	R$ 1,955817	R$ 0,00	R$ 0,00	268
17/05/2023	R$ 2.645.178,18	R$ 1,955110	R$ 0,00	R$ 0,00	268
16/05/2023	R$ 2.648.518,60	R$ 1,957579	R$ 0,00	R$ 0,00	268
15/05/2023	R$ 2.650.225,45	R$ 1,958841	R$ 0,00	R$ 0,00	268
12/05/2023	R$ 2.647.973,90	R$ 1,957176	R$ 0,00	R$ 0,00	268
11/05/2023	R$ 2.648.157,66	R$ 1,957312	R$ 0,00	R$ 0,00	268
10/05/2023	R$ 2.645.298,51	R$ 1,955199	R$ 0,00	R$ 0,00	268
09/05/2023	R$ 2.640.899,51	R$ 1,951948	R$ 0,00	R$ 2.063,30	268
08/05/2023	R$ 2.646.967,79	R$ 1,954905	R$ 0,00	R$ 105,88	269
05/05/2023	R$ 2.644.119,53	R$ 1,952724	R$ 0,00	R$ 1.094,93	270
04/05/2023	R$ 2.646.520,85	R$ 1,953688	R$ 0,00	R$ 501,86	272
03/05/2023	R$ 2.646.276,29	R$ 1,953137	R$ 0,00	R$ 71.292,21	273
02/05/2023	R$ 2.715.816,40	R$ 1,951878	R$ 0,00	R$ 14.000,00	274
28/04/2023	R$ 2.729.079,06	R$ 1,951351	R$ 0,00	R$ 0,00	274
27/04/2023	R$ 2.739.104,00	R$ 1,958519	R$ 0,00	R$ 2.000,00	274
26/04/2023	R$ 2.743.320,60	R$ 1,960103	R$ 2.000,00	R$ 0,00	274
25/04/2023	R$ 2.742.722,13	R$ 1,961105	R$ 0,00	R$ 0,00	273

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.