Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG FNT FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.009.662/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

07/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,90%

Estruturação da classe

CSHG FNT FC FI MULT - CRED PRIV IE

19.009.662/0001-50

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG FNT FC FI MULT - CRED PRIV IE

19.009.662/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,672260	R$ 0,00	R$ 1.348.600,49	0
04/05/2018	R$ 1.351.630,18	R$ 1,676017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 1.351.638,46	R$ 1,676027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 1.351.649,90	R$ 1,676041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 1.351.847,19	R$ 1,676286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 1.352.856,51	R$ 1,677537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 1.354.618,36	R$ 1,679722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 1.357.893,29	R$ 1,683783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 1.357.380,87	R$ 1,683148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 1.358.018,20	R$ 1,683938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 1.356.760,07	R$ 1,682378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 1.357.367,34	R$ 1,683131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 1.354.938,62	R$ 1,680119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.351.268,62	R$ 1,675568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.351.956,61	R$ 1,676421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.351.507,99	R$ 1,675865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 1.351.226,53	R$ 1,675516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.349.058,21	R$ 1,672827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.348.693,34	R$ 1,672375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 1.346.966,95	R$ 1,670234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 1.346.624,00	R$ 1,669809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 1.348.486,37	R$ 1,672118	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.