Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT PRIVAD JÚPITER FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.693.380/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,95

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,00%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT PRIVAD JÚPITER FI

18.693.380/0001-52

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT PRIVAD JÚPITER FI

18.693.380/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,946489	R$ 0,00	R$ 1.892.783,60	0
08/08/2018	R$ 1.892.783,65	R$ 16,962732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.892.966,92	R$ 16,964374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.892.623,84	R$ 16,961300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.892.280,56	R$ 16,958223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.891.929,42	R$ 16,955076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.891.573,79	R$ 16,951889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.891.215,98	R$ 16,948683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.890.863,07	R$ 16,945520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.890.505,92	R$ 16,942319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.890.151,03	R$ 16,939139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.889.796,26	R$ 16,935959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.889.441,65	R$ 16,932782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.889.087,12	R$ 16,929604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.888.732,70	R$ 16,926428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.888.378,54	R$ 16,923254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.888.026,20	R$ 16,920097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.887.670,59	R$ 16,916910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.887.313,74	R$ 16,913712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.886.954,95	R$ 16,910496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.886.602,64	R$ 16,907339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 1.886.241,89	R$ 16,904106	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.