Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MARTE FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.693.403/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,97

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,24%

Estruturação da classe

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MARTE FI

18.693.403/0001-29

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MARTE FI

18.693.403/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 16,971443	R$ 0,00	R$ 2.202.542,22	0
08/08/2018	R$ 2.202.542,35	R$ 16,984828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 2.202.649,31	R$ 16,985653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 2.202.227,94	R$ 16,982404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 2.201.806,20	R$ 16,979152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 2.201.378,92	R$ 16,975857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 2.200.942,47	R$ 16,972491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 2.200.503,32	R$ 16,969104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 2.200.061,98	R$ 16,965701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 2.199.613,84	R$ 16,962245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 2.199.168,30	R$ 16,958809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 2.198.722,92	R$ 16,955375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 2.198.277,72	R$ 16,951942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 2.197.832,67	R$ 16,948510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 2.197.387,68	R$ 16,945078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 2.196.942,94	R$ 16,941649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 2.196.500,56	R$ 16,938237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.196.054,87	R$ 16,934800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.195.607,58	R$ 16,931351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.195.158,04	R$ 16,927885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 2.194.716,08	R$ 16,924476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 2.194.264,27	R$ 16,920992	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.