Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO MERCÚRIO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.693.458/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,01

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,52%

Estruturação da classe

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO MERCÚRIO FI

18.693.458/0001-39

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ RF CRÉDITO PRIVADO MERCÚRIO FI

18.693.458/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 17,014112	R$ 0,00	R$ 2.812.392,55	0
08/08/2018	R$ 2.812.392,69	R$ 17,023869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 2.812.347,80	R$ 17,023598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 2.811.777,81	R$ 17,020147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 2.811.206,99	R$ 17,016692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 2.810.612,88	R$ 17,013096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 2.810.010,33	R$ 17,009448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 2.809.404,33	R$ 17,005780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 2.808.790,88	R$ 17,002067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 2.808.169,98	R$ 16,998309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 2.807.552,46	R$ 16,994571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 2.806.935,10	R$ 16,990834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 2.806.317,94	R$ 16,987098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 2.805.701,07	R$ 16,983364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 2.805.084,28	R$ 16,979630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 2.804.467,82	R$ 16,975899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 2.803.854,31	R$ 16,972185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 2.803.237,60	R$ 16,968452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 2.802.618,71	R$ 16,964706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 2.801.996,93	R$ 16,960942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 2.801.384,77	R$ 16,957237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 2.800.760,16	R$ 16,953456	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.