Patrimônio líquido
R$ 24.812.478,44
classe
R$ 24.812.478,44
R$ 1.935,17
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,21%
Fundo/Casca
VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.742.582/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
VESPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.742.582/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.812.478,44 | R$ 1.935,169503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.701.274,56 | R$ 1.926,496514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.810.321,48 | R$ 1.935,001278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.799.447,39 | R$ 1.934,153188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.814.472,90 | R$ 1.935,325054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.801.660,25 | R$ 1.934,325773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.776.713,90 | R$ 1.932,380163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.790.099,11 | R$ 1.933,424099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.051.790,98 | R$ 1.953,833916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.138.469,78 | R$ 1.960,594150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.194.691,69 | R$ 1.964,978997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.359.241,84 | R$ 1.977,812557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.365.195,39 | R$ 1.978,276885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.337.743,84 | R$ 1.976,135890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.236.683,78 | R$ 1.968,254035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.212.348,57 | R$ 1.966,356089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.898.090,86 | R$ 1.941,846569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.103.543,84 | R$ 1.957,870214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.064.477,26 | R$ 1.954,823341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.928.227,13 | R$ 1.944,196950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.076.074,54 | R$ 1.955,727834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.175.943,75 | R$ 1.963,516812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |