Patrimônio líquido
R$ 8.363.017.012,83
classe
R$ 8.363.017.012,83
R$ 3,54
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,95%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.884.798/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA PREVIDÊNCIA MASTER DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.884.798/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.363.017.012,83 | R$ 3,541435 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.358.610.707,41 | R$ 3,539569 | R$ 2.876.214,48 | R$ 375.799,51 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 8.351.728.551,40 | R$ 3,537713 | R$ 0,00 | R$ 8.265.136,66 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 8.355.431.084,17 | R$ 3,535782 | R$ 8.614.984,93 | R$ 23.566,26 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 8.342.271.470,02 | R$ 3,533847 | R$ 2.572.276,83 | R$ 610.293,64 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 8.335.786.200,97 | R$ 3,531930 | R$ 30.125,77 | R$ 479.147,02 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 8.331.725.394,89 | R$ 3,530020 | R$ 2.826.547,50 | R$ 269.405,21 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 8.324.688.157,34 | R$ 3,528121 | R$ 5.369.400,58 | R$ 2.353.162,79 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 8.317.323.369,56 | R$ 3,526277 | R$ 12.469.111,08 | R$ 2.160.012,55 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 8.302.546.343,58 | R$ 3,524381 | R$ 3.560.550,91 | R$ 151.678,39 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 8.294.736.205,19 | R$ 3,522512 | R$ 6.176.858,65 | R$ 283.689,78 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 8.284.515.674,47 | R$ 3,520673 | R$ 9.035.368,34 | R$ 65.963,03 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 8.271.086.303,21 | R$ 3,518775 | R$ 3.127.417,20 | R$ 305.850,02 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 8.263.780.059,19 | R$ 3,516867 | R$ 11.148.122,89 | R$ 189.128,70 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 8.248.529.781,38 | R$ 3,515038 | R$ 16.316.898,91 | R$ 1.376.259,26 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 8.229.003.263,41 | R$ 3,513080 | R$ 13.552.886,64 | R$ 516.291,31 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 8.211.577.435,50 | R$ 3,511203 | R$ 4.078.856,33 | R$ 2.001.442,81 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 8.205.080.427,54 | R$ 3,509313 | R$ 5.326.865,02 | R$ 362.474,54 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 8.195.710.561,69 | R$ 3,507428 | R$ 24.599.995,07 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 8.166.801.515,74 | R$ 3,505578 | R$ 2.072.417,36 | R$ 93.985,46 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 8.160.518.950,86 | R$ 3,503730 | R$ 3.052.776,35 | R$ 122.634,75 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 8.153.186.737,99 | R$ 3,501839 | R$ 2.122.827,30 | R$ 387.405,21 | 6 |