Patrimônio líquido
R$ 121.242.622,09
classe
R$ 121.242.622,09
R$ 2,27
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
327
15,31%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.270.783/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.270.783/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.242.622,09 | R$ 2,267843 | R$ 0,97 | R$ 1.372,98 | 327 |
| 19/08/2026 | R$ 121.691.336,65 | R$ 2,276210 | R$ 1,16 | R$ 85.000,00 | 329 |
| 18/08/2026 | R$ 120.822.434,61 | R$ 2,258380 | R$ 9,04 | R$ 2.942,96 | 329 |
| 17/08/2026 | R$ 121.187.477,04 | R$ 2,265149 | R$ 7.002,01 | R$ 0,00 | 329 |
| 14/08/2026 | R$ 121.565.679,61 | R$ 2,272349 | R$ 1,51 | R$ 0,00 | 327 |
| 13/08/2026 | R$ 121.413.959,46 | R$ 2,269513 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 327 |
| 12/08/2026 | R$ 121.556.195,11 | R$ 2,272172 | R$ 5,00 | R$ 56,25 | 327 |
| 11/08/2026 | R$ 122.143.215,48 | R$ 2,283144 | R$ 49,75 | R$ 39.672,55 | 328 |
| 10/08/2026 | R$ 125.102.747,65 | R$ 2,337706 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 07/08/2026 | R$ 125.395.763,57 | R$ 2,343181 | R$ 0,00 | R$ 33,73 | 328 |
| 06/08/2026 | R$ 127.680.479,32 | R$ 2,385874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 329 |
| 05/08/2026 | R$ 129.057.368,47 | R$ 2,411603 | R$ 3.702,06 | R$ 0,00 | 329 |
| 04/08/2026 | R$ 129.096.418,10 | R$ 2,412401 | R$ 1.010,05 | R$ 0,03 | 329 |
| 03/08/2026 | R$ 129.498.862,46 | R$ 2,419941 | R$ 0,00 | R$ 264,88 | 330 |
| 31/07/2026 | R$ 129.363.274,35 | R$ 2,417402 | R$ 0,36 | R$ 70,77 | 330 |
| 30/07/2026 | R$ 128.886.508,07 | R$ 2,408491 | R$ 1.000,25 | R$ 0,00 | 331 |
| 29/07/2026 | R$ 126.461.230,45 | R$ 2,363189 | R$ 0,90 | R$ 0,00 | 330 |
| 28/07/2026 | R$ 128.406.536,01 | R$ 2,399541 | R$ 203,10 | R$ 0,00 | 330 |
| 27/07/2026 | R$ 127.789.861,52 | R$ 2,388021 | R$ 61,91 | R$ 0,00 | 330 |
| 24/07/2026 | R$ 126.714.619,77 | R$ 2,367929 | R$ 7.500,02 | R$ 9.326,91 | 329 |
| 23/07/2026 | R$ 128.493.984,11 | R$ 2,401145 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | 329 |
| 22/07/2026 | R$ 128.973.476,83 | R$ 2,410106 | R$ 0,40 | R$ 0,00 | 329 |