Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 229,54
10/11/2025
-
1
Dias
0
14,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COCCINELLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.546.188/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COCCINELLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.546.188/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/11/2025, 21h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 229,539416 | R$ 0,00 | R$ 4.699.839,56 | 0 |
| 07/11/2025 | R$ 4.689.001,45 | R$ 229,010084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 4.667.704,06 | R$ 227,969923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 4.679.494,34 | R$ 228,545759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 4.662.778,59 | R$ 227,729364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 4.654.029,01 | R$ 227,302036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.662.071,64 | R$ 227,694837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 4.638.716,88 | R$ 226,554194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 4.626.871,79 | R$ 225,975682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 4.623.479,88 | R$ 225,810021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 4.631.357,53 | R$ 226,194765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 4.624.729,48 | R$ 225,871052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 4.609.170,66 | R$ 225,111161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 4.605.175,40 | R$ 224,916034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 4.603.317,11 | R$ 224,825275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 4.614.706,04 | R$ 225,381508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 4.613.156,78 | R$ 225,305843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 4.615.847,85 | R$ 225,437274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 4.620.920,18 | R$ 225,685006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 4.610.722,13 | R$ 225,186935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 4.614.283,94 | R$ 225,360893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 4.609.615,67 | R$ 225,132896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |