Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,85
05/04/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-8,04%
Fundo/Casca
SANTANDER FI SANT LIGAS RF CRED PRIV
16.718.198/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI SANT LIGAS RF CRED PRIV
16.718.198/0001-83
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 14,848599 | R$ 0,00 | R$ 85.338,29 | 0 |
| 04/04/2018 | R$ 87.964,81 | R$ 15,305173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 100.172,24 | R$ 17,429168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 100.531,38 | R$ 17,491655 | R$ 0,00 | R$ 155.189.241,86 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 155.252.308,90 | R$ 17,487435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 155.214.598,69 | R$ 17,483187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2018 | R$ 155.176.855,79 | R$ 17,478936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2018 | R$ 155.139.202,65 | R$ 17,474695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2018 | R$ 155.101.327,89 | R$ 17,470429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2018 | R$ 155.062.312,47 | R$ 17,466034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2018 | R$ 155.022.836,61 | R$ 17,461587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 154.983.712,13 | R$ 17,457181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 154.943.567,84 | R$ 17,452659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 154.904.475,76 | R$ 17,448255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2018 | R$ 154.864.917,65 | R$ 17,443800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 154.825.775,61 | R$ 17,439391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2018 | R$ 154.786.721,32 | R$ 17,434992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 154.747.781,93 | R$ 17,430606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 154.708.894,67 | R$ 17,426225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 154.669.175,83 | R$ 17,421752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 154.629.157,00 | R$ 17,417244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 154.590.038,71 | R$ 17,412838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |