Fundos | ANBIMA Data

classe

ALL BLUE FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.913.485/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,01

16/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,44%

Estruturação da classe

ALL BLUE FIC FI MULT CRED PRIV IE

07.913.485/0001-53

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

ALL BLUE FIC FI MULT CRED PRIV IE

07.913.485/0001-53

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/10/2018	R$ 0,00	R$ 3,007524	R$ 0,00	R$ 2.446.450,51	0
15/10/2018	R$ 2.452.159,52	R$ 3,014542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 2.451.677,56	R$ 3,013950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 2.451.202,67	R$ 3,013366	R$ 0,00	R$ 100.216,06	1
09/10/2018	R$ 2.550.915,00	R$ 3,012771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 2.550.463,36	R$ 3,012237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 2.549.956,85	R$ 3,011639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 2.549.455,70	R$ 3,011047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 2.548.950,70	R$ 3,010451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 2.548.465,24	R$ 3,009878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 2.547.907,68	R$ 3,009219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 2.547.369,20	R$ 3,008583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 2.546.850,70	R$ 3,007971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 2.546.324,92	R$ 3,007350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 2.545.806,28	R$ 3,006737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 2.545.214,81	R$ 3,006039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 2.544.680,48	R$ 3,005408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 2.544.138,44	R$ 3,004767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 2.543.561,28	R$ 3,004086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 2.543.042,24	R$ 3,003473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 2.542.455,18	R$ 3,002779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 2.541.907,90	R$ 3,002133	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.