Patrimônio líquido
R$ 3.849.957,30
classe
R$ 3.849.957,30
R$ 426,61
20/08/2026
-
0
Dias
1
37,40%
Fundo/Casca
PORTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.812.294/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
PORTUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.812.294/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.849.957,30 | R$ 426,608094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.668.737,45 | R$ 406,527390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.690.457,67 | R$ 408,934175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.148.087,63 | R$ 459,643477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.184.897,55 | R$ 463,722330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.172.171,50 | R$ 462,312175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.172.848,63 | R$ 462,387207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.173.025,99 | R$ 462,406860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.191.308,82 | R$ 464,432753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.058.988,06 | R$ 449,770485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.059.061,23 | R$ 449,778593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.059.316,57 | R$ 449,806886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.059.511,23 | R$ 449,828456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.059.697,94 | R$ 449,849145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.059.788,98 | R$ 449,859233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.059.805,19 | R$ 449,861030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.990.209,87 | R$ 442,149275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.974.807,20 | R$ 440,442528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.928.404,13 | R$ 435,300672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.906.047,37 | R$ 432,823352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.906.138,87 | R$ 432,833491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.934.553,19 | R$ 435,982040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |