Patrimônio líquido
R$ 7.527.498.488,44
classe
R$ 7.527.498.488,44
R$ 31,16
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,04%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
17.138.471/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB CONSERVADOR RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
17.138.471/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.527.498.488,44 | R$ 31,164714 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.523.796.669,96 | R$ 31,149389 | R$ 0,00 | R$ 457.820,77 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.520.565.122,33 | R$ 31,134115 | R$ 4.363.469,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.512.464.560,26 | R$ 31,118635 | R$ 7.231.796,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.501.289.017,90 | R$ 31,102283 | R$ 5.687.147,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.491.781.817,97 | R$ 31,086432 | R$ 0,00 | R$ 11.323.005,18 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.499.369.148,71 | R$ 31,070955 | R$ 2.514.453,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.493.122.397,75 | R$ 31,055486 | R$ 0,00 | R$ 2.537.155,90 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.491.909.376,72 | R$ 31,039949 | R$ 0,00 | R$ 1.548.665,72 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.489.734.151,20 | R$ 31,024523 | R$ 2.096.908,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.483.925.867,65 | R$ 31,009146 | R$ 7.306.233,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.472.919.843,61 | R$ 30,993801 | R$ 876.388,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.468.295.207,83 | R$ 30,978253 | R$ 2.532.261,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.462.004.886,60 | R$ 30,962660 | R$ 3.389.713,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.454.884.758,88 | R$ 30,947174 | R$ 1.602.968,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.449.532.086,50 | R$ 30,931604 | R$ 0,00 | R$ 954.626,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.446.681.893,03 | R$ 30,915808 | R$ 3.483.271,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.439.434.420,79 | R$ 30,900173 | R$ 1.412.783,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.434.256.081,52 | R$ 30,884530 | R$ 0,00 | R$ 862.278,52 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.431.422.998,72 | R$ 30,869180 | R$ 450.167,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.427.283.918,73 | R$ 30,853856 | R$ 1.772.535,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.421.793.516,16 | R$ 30,838407 | R$ 0,00 | R$ 1.486.516,39 | 1 |